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全市场最牛的基金经理怎么看当前市场?怎么选股票?

更新时间:2019-04-15 12:40:57    来源:中国证券报    手机版

全市场最牛的基金经理怎么看当前市场?怎么选股票?

中国证券报 2019-04-15 12:40

天天财经独家,速关注

周一,高涨的氛围弥漫市场,在宏观数据超预期等利好因素作用下,A股大幅高开,走势强劲。截至午盘,上证综指、深证成指涨幅接近2%,创业板指上涨超过1%。

昨日,中证君公布了一份市场上最牛的基金经理名单——第16届中国基金业金牛奖榜单!

今天,中证君挑选了其中几位“长跑健将”,听听他们有什么投资秘籍,又如何看当下的市场?

邱杰:精选细分龙头个股

邱杰

金牛基金经理邱杰今年以来势头正盛,其管理的前海开源工业革命4.0荣获三年期混合型金牛基金,旗下管理的多只基金今年都取得了超过50%的收益,4月10日还成立了今年以来规模最大的一只主动偏股基金。

他在最新的一次采访中提到:“自2018年四季度以来,我所管理的基金一直保持高仓位运作。从目前时点来看,A股市场整体仍然处于估值较低的安全区间,不存在系统性下行的风险。因此我会保持较高的权益仓位,主要通过精选业绩成长确定、估值吸引力强、具备较强竞争优势的细分龙头个股,为投资者争取稳健可持续的投资收益。

他还提到:“对于很多关心市场短期走势的投资者,我们仍然只能基于中长期的角度做出判断——目前我们仍然战略性看好A股。一方面,尽管前期市场已经有一定的上涨,但A股市场的估值水平无论是与全球市场横向对比,还是与自身发展历史纵向对比,都仍然处于相对低位;另一方面,从经济发展和企业成长前景来看,在减税降费、扶持民营经济、扩大对外开放、加速市场化、推进资本市场改革等各种政策逐步落实的大背景下,我们认为中国经济正在向好的增长路径切换,未来长期经济增速有可能会降低,但增长质量和持续性会更加好,这也将带来企业内在价值更确定的持续成长。

因此,他建议“各位投资者淡化对市场短期波动的关注,坚定信心、立足长远,用闲置资金进行中长期投资。我们既要耐得住市场低迷时的寂寞,也要守得住市场向好时的繁华。长期投资是能获取较好收益的唯一途径。因为不管是企业内在价值的成长、还是股价价值的回归都需要时间。股价和基金净值的短信波动是难以避免、也难以预测的,但只要我们的投资方法得当,长期而言获得收益则是大概率的事情。”

2018年年报十大重仓股:正邦科技、中信证券、吉比特、华泰证券、恩捷股份、保利地产、游族网络、新城控股、亿联网络、温氏股份

何帅:自下而上寻找能够持续增长的好公司

在五年期混合型金牛基金中,交银优势行业混合第四次捧起金牛奖,期间收益达到192.2%,在所有获奖基金排名第一。

掌舵该基金的基金经理何帅其管理的交银阿尔法核心混合此次同样获评五年期混合型金牛基金,期间收益157.23%,排名十分靠前。

何帅在近期接受采访时表示,自己的策略是自下而上寻找能够持续增长的好公司,以合适的价格买入。“我对公司的要求可以用四个字来概括,长坡厚雪,长坡是指生意的持续性强,厚雪则指公司拥有较强的竞争力和较深的护城河。”

对于市场判断,何帅表示,站在目前的时点上,如果说去年底今年初市场提供了一个很好的价格,那么目前已经到达了一个合理但不能说便宜的价格。对于宏观经济基本面,预期短期数据表现不错,但很难说中国经济的隐忧就已经完全解除,后续几个季度还需要继续观察。二季度之后,市场可能会产生比较明显的分化,在整体指数相对平稳的状态下,希望持续成长型公司能够跑出来。

对于自己的持仓标的,他透露,组合中目前的仓位已经较年初时有所下降,并且调仓到了部分还有上涨潜力的标的。从安全边际的角度出发,下半年比较挑战选股能力。不过,今年可以更多的寻找变化,一些公司可能会展现一些新的积极前景,不一定是今年就能兑现业绩,但是可以关注。

交银优势行业混合/交银阿尔法核心混合重仓股:美年健康、美亚柏科、恒华科技、健帆生物、通策医疗、广联达、长春高新、美亚光电、华宇软件

董理:被低估的资产将成为组合进攻的主方向

董理

另一名五年期混合型金牛奖得主,兴全轻资产混合(LOF),期间收益176.9%,同样名列前茅,同时这也是该基金第四次捧起金牛奖的奖杯。

兴全轻资产混合(LOF)的现任基金经理董理在2018年年报中认为,被低估的资产在2019年将表现出足够的进攻性,这类资产将成为其组合进攻的主方向。同时,长期成长空间巨大的优秀公司也会在流动性改善中受益,这类投资更多是点而非面的机会,筛选真正优质的成长股,规避“灰犀牛”,这对投资能力提出了较高的要求,组合会审慎的参与此类机会。

2018年年报十大重仓股:万润股份、国电南瑞、中国太保、中国平安、新华保险、东方雨虹、永辉超市、保利地产、万科A、中顺洁柔。

崔建波:2019年相对积极乐观

崔建波

新华行业灵活配置混合荣获五年期混合型金牛奖,期间收益159.01%。该只基金由新华基金副总经理崔建波掌舵,崔建波本人也四获金牛奖。

该基金在2018年年报中提到,站在现有时点,2019年相对积极乐观。主要理由是货币政策方面从稳健转变成松紧适度,流动性将会边际转好,“宽货币”到“宽信用”传导效果将逐步呈现,同时较大规模增加地产政府专项债以及社融增速企稳回升、民营企业融资环境边际转好,市场应该不会太平淡。板块上相对看好以 5G、人工智能、工业互联网以及物联网为代表的新经济方向,坚持自下而上甄选优质标的,风格上偏成长方向多点。

2018年年报十大重仓股:东方时尚、信威集团、中孚信息、和仁科技、北京城乡、航天电子、中天金融、荣盛发展、航发动力、工业富联

郭敏:选择基本面优秀、风险小、估值低、隐含回报率高的股票

郭敏

五年期股票型金牛基金汇丰晋信大盘股票,期间收益134.49%,第三次捧起金牛奖奖杯。

该只基金的基金经理郭敏在2018年年报中提到,从个股层面,持续地选择同时符合基本面优秀、风险小,估值低、隐含回报率高的股票,以精选个股角度出发,轻市场Beta。短期来看,持续关注个股风险,尤其是存在业绩下行、大股东减持和未来经营存在风险的公司,同时积极配置低估值、盈利优于预期的个股,以获得更好的风险回报,并严格控制下行风险,积极等待更好的投资时机。

2018年年报十大重仓股:新华保险、金风科技、农业银行、兴业银行、海通证券、通威股份、海信家电、中国国航、海康威视、水晶光电

附:金牛奖榜单

(记者:徐文擎 叶斯琦 黄淑慧)

编辑:张楠 常佳瑞


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